סטטיסטיקות מפתח
מידע על Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Innovator Capital Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US45784N5775
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Rights & Warrants
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Rights & Warrants99.53%
תאגידי0.52%
כסף מזומן−0.05%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של TOCT הם 16.64 M USD. זה עלה ב-13.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TOCT עבור 16.44 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TOCT אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TOCT מונפקות על ידי Innovator Capital Management LLC תחת המותג Innovator. תעודת הסל הושקה ב-30 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TOCT הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TOCT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TOCT משקיעה באג"ח.
מחיר TOCT עלה ב-0.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TOCT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.31 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.67% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.31 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.67% בשנה.
TOCT נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.