סטטיסטיקות מפתח
מידע על Cambria Cannabis ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 ביולי 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Cambria Investment Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US1320618218
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
תעשיות תהליכים
כסף מזומן
קרן נאמנות
מניות56.30%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא22.61%
תעשיות תהליכים15.61%
טכנולוגיית בריאות7.58%
שירותי טכנולוגיה5.04%
מסחר קמעונאי2.41%
שירותי הפצה1.58%
פיננסי1.47%
איגרות חוב, מזומן ואחרים43.70%
כסף מזומן26.21%
קרן נאמנות17.48%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה80.77%
אירופה19.23%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TOKE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 22.61% מניות, ו-Process Industries, עם 15.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של TOKE הסתכמו ב-0.02 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.01 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 49.36%.
הנכסים המנוהלים של TOKE הם 17.41 M USD. זה עלה ב-20.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TOKE עבור 814.74 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TOKE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.86%. הדיבידנד האחרון (19 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TOKE מונפקות על ידי Cambria Investment Management LP תחת המותג Cambria. תעודת הסל הושקה ב-25 ביולי 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TOKE הוא 0.44% כלומר תצטרך לשלם 0.44% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TOKE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TOKE משקיעה במניות.
מחיר TOKE ירד ב-−4.37% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TOKE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−5.47 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.47% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 38.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.16% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−5.47 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.47% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 38.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.16% בשנה.
TOKE נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.