התחל
Tema Durable Quality ETFTema Durable Quality ETFTema Durable Quality ETF

Tema Durable Quality ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪68.94 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪54.11 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.36%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.03 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Tema Durable Quality ETF


מנפיק
Dawn Global Topco Ltd.
מותג
Tema
עמוד בית
temaetfs.com
תאריך פתיחה
11 במאי 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tema ETFs LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US87975E1073

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.73‬%
פיננסי‪20.31‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪14.20‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.21‬%
טכנולוגיית בריאות‪12.06‬%
שירותי פרסום‪9.71‬%
הוֹבָלָה‪7.50‬%
הפקת ייצור‪6.02‬%
מסחר קמעונאי‪4.45‬%
שירותים תעשייתיים‪3.54‬%
תעשיות תהליכים‪2.26‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.89‬%
שירותי הפצה‪1.60‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.46‬%
שירותי בריאות‪1.43‬%
כלי עזר‪1.10‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.27‬%
קרן נאמנות‪0.26‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
88%11%
צפון אמריקה‪88.13%‬
אירופה‪11.87%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TOLL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.31% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TOLL ההחזקות המובילות של GE Aerospace ו- Visa Inc. Class A, תופסות 6.21% ו- 5.57% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TOLL הסתכמו ב-0.51 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 76.40%.
הנכסים המנוהלים של TOLL הם ‪68.94 M‬ USD. זה עלה ב-17.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TOLL עבור ‪54.11 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TOLL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.36%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.63 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TOLL מונפקות על ידי Dawn Global Topco Ltd. תחת המותג Tema. תעודת הסל הושקה ב-11 במאי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TOLL הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TOLL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TOLL משקיעה במניות.
מחיר TOLL ירד ב-−1.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TOLL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.74‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.74% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.76% בשנה.
TOLL נסחרת בפרמיה (0.48%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.