סטטיסטיקות מפתח
מידע על Tema Durable Quality ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 במאי 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tema ETFs LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US87975E1073
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
שירותי פרסום
מניות99.66%
פיננסי20.55%
טכנולוגיה אלקטרונית13.61%
טכנולוגיית בריאות12.61%
שירותי טכנולוגיה12.06%
שירותי פרסום10.10%
הוֹבָלָה7.65%
הפקת ייצור5.04%
מסחר קמעונאי4.63%
שירותים תעשייתיים3.48%
תעשיות תהליכים2.41%
מינרלים שאינם אנרגיה1.90%
שירותי הפצה1.60%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.56%
שירותי בריאות1.39%
כלי עזר1.07%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.34%
קרן נאמנות0.35%
כסף מזומן−0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה87.97%
אירופה12.03%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TOLL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.56% מניות, ו-Electronic Technology, עם 13.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TOLL ההחזקות המובילות של GE Aerospace ו- Visa Inc. Class A, תופסות 6.11% ו- 5.77% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TOLL הסתכמו ב-0.51 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 76.40%.
הנכסים המנוהלים של TOLL הם 58.89 M USD. זה עלה ב-1.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TOLL עבור 44.59 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TOLL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.35%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.63 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TOLL מונפקות על ידי Dawn Global Topco Ltd. תחת המותג Tema. תעודת הסל הושקה ב-11 במאי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TOLL הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TOLL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TOLL משקיעה במניות.
מחיר TOLL עלה ב-1.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TOLL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.07 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.07% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.37% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.07 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.07% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.37% בשנה.
TOLL נסחרת בפרמיה (0.37%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.