התחל
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETFXtrackers US 0-1 Year Treasury ETFXtrackers US 0-1 Year Treasury ETF

Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪17.50 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪15.03 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.93%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.007%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪580.00 K‬
יחס הוצאות
0.06%

מידע על Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
9 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE US Treasury Short Bond Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
DBX Advisors LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US23306X8112

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.96‬%
כסף מזומן‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של TRSY הסתכמו ב-0.12 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 12.13%.
הנכסים המנוהלים של TRSY הם ‪17.50 M‬ USD. זה ירד ב-12.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TRSY עבור ‪15.03 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TRSY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.93%. הדיבידנד האחרון (8 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TRSY מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-9 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TRSY הוא 0.06% כלומר תצטרך לשלם 0.06% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TRSY עוקב אחר ה-ICE US Treasury Short Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TRSY משקיעה באג"ח.
מחיר TRSY ירד ב-−0.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TRSY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.36‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.20% בשנה.
TRSY נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.