סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill TSLA WeeklyPay ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US77926X6922
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
בני קיימא לצרכן
ממשלה
כסף מזומן
מניות27.00%
בני קיימא לצרכן27.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים73.00%
ממשלה54.22%
כסף מזומן13.87%
קרן נאמנות4.92%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TSLW ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 ו- Tesla, Inc., תופסות 54.22% ו- 27.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TSLW הסתכמו ב-0.70 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.91 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 29.32%.
הנכסים המנוהלים של TSLW הם 121.74 M USD. זה עלה ב-63.39% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TSLW עבור 109.51 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TSLW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 42.99%. הדיבידנד האחרון (7 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.91 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות TSLW מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TSLW הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TSLW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TSLW משקיעה באג"ח.
TSLW נסחרת בפרמיה (0.24%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.