התחל
Twin Oak Active Opportunities ETFTwin Oak Active Opportunities ETFTwin Oak Active Opportunities ETF

Twin Oak Active Opportunities ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪254.01 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−205.82 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.12%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.11 M‬
יחס הוצאות
1.01%

מידע על Twin Oak Active Opportunities ETF


מנפיק
Twin Oak Holdings LP
מותג
Twin Oak
עמוד בית
twinoaketfs.com
תאריך פתיחה
20 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Twin Oak ETF Co.
מחלק
Pine Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US56170L6535

מיון


סוג נכסים
הקצאת נכסים
קטגוריה
הקצאת נכסים
פוקוס
יעד תוצאה
נישה
שבח הון
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ETF‪99.53‬%
כסף מזומן‪0.47‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TSPX ההחזקות המובילות של Vanguard S&P 500 ETF ו- iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF, תופסות 76.37% ו- 14.11% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TSPX הם ‪254.01 M‬ USD. זה עלה ב-0.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TSPX עבור ‪−205.82 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TSPX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.12%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.60 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TSPX מונפקות על ידי Twin Oak Holdings LP תחת המותג Twin Oak. תעודת הסל הושקה ב-20 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TSPX הוא 1.01% כלומר תצטרך לשלם 1.01% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TSPX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TSPX משקיעה בקרנות.
מחיר TSPX ירד ב-−0.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TSPX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.15‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.15% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.21% בשנה.
TSPX נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.