סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בנוב׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US77926X3952
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה79.24%
קרן נאמנות22.35%
כסף מזומן−1.60%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של TSYW הסתכמו ב-0.09 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 18.07%.
הנכסים המנוהלים של TSYW הם 3.78 M USD. זה ירד ב-34.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TSYW עבור 3.96 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TSYW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.95%. הדיבידנד האחרון (10 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות TSYW מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-13 בנוב׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TSYW הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TSYW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TSYW משקיעה באג"ח.
מחיר TSYW עלה ב-0.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TSYW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.54% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.54% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.54% בשנה.
TSYW נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.