סטטיסטיקות מפתח
מידע על Themes Uranium & Nuclear ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Themes Management Co. LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US8829277594
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
כלי עזר
הפקת ייצור
מניות99.37%
מינרלים שאינם אנרגיה47.07%
כלי עזר29.93%
הפקת ייצור10.32%
טכנולוגיה אלקטרונית8.18%
תעשיות תהליכים3.87%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.63%
קרן נאמנות0.61%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה66.73%
אוקיאניה15.18%
אסיה14.27%
אירופה3.82%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
URAN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 47.07% מניות, ו-Utilities, עם 29.93% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
URAN ההחזקות המובילות של Constellation Energy Corporation ו- Cameco Corporation, תופסות 8.66% ו- 7.74% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של URAN הם 20.44 M USD. זה עלה ב-30.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של URAN עבור 15.30 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, URAN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.13%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות URAN מונפקות על ידי ETP Holding Co. LLC תחת המותג Themes. תעודת הסל הושקה ב-24 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של URAN הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
URAN עוקב אחר ה-BITA Global Uranium and Nuclear Select Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
URAN משקיעה במניות.
מחיר URAN עלה ב-14.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 61.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של URAN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%15.53 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 20.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-58.92% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%15.53 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 20.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-58.92% בשנה.
URAN נסחרת בפרמיה (1.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.