סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill Uranium ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US77926X6849
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
קרן נאמנות
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה62.79%
קרן נאמנות24.11%
כסף מזומן13.10%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UX ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 ו- Sprott Physical Uranium Trust, תופסות 62.79% ו- 20.56% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של UX הם 1.73 M USD. זה עלה ב-12.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UX עבור 1.43 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, UX אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות UX מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-29 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של UX הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UX משקיעה באג"ח.
UX נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.