סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard U.S. Value Factor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בפבר׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
The Vanguard Group, Inc.
מחלק
Vanguard Marketing Corp.
Isin
US9219358051
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות99.81%
פיננסי25.84%
טכנולוגיית בריאות11.49%
מינרלים אנרגיה7.04%
שירותי טכנולוגיה5.71%
מסחר קמעונאי5.54%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.17%
הפקת ייצור4.34%
תעשיות תהליכים4.28%
שרותים לצרכן4.08%
בני קיימא לצרכן3.85%
הוֹבָלָה3.66%
שירותי בריאות3.62%
שירותי פרסום3.23%
טכנולוגיה אלקטרונית2.95%
שירותי הפצה2.40%
שירותים תעשייתיים2.34%
מינרלים שאינם אנרגיה2.17%
תקשורת2.11%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.19%
תאגידי0.13%
כסף מזומן0.06%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.58%
אירופה3.98%
אמריקה הלטינית0.22%
המזרח התיכון0.21%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VFVA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.84% מניות, ו-Health Technology, עם 11.49% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VFVA ההחזקות המובילות של Verizon Communications Inc. ו- General Motors Company, תופסות 0.91% ו- 0.84% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VFVA הסתכמו ב-0.62 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.75 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 21.02%.
הנכסים המנוהלים של VFVA הם 688.43 M USD. זה ירד ב-3.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VFVA עבור −94.59 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VFVA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.29%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.62 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VFVA מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-13 בפבר׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של VFVA הוא 0.13% כלומר תצטרך לשלם 0.13% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VFVA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VFVA משקיעה במניות.
מחיר VFVA ירד ב-−2.66% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VFVA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.79% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.82% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.79% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.82% בשנה.
VFVA נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.