התחל
Vanguard U.S. Value Factor ETFVanguard U.S. Value Factor ETFVanguard U.S. Value Factor ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪708.81 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−91.99 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.24%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.008%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.46 M‬
יחס הוצאות
0.13%

מידע על Vanguard U.S. Value Factor ETF


מנפיק
The Vanguard Group, Inc.
מותג
Vanguard
עמוד בית
investor.vanguard.com
תאריך פתיחה
13 בפבר׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
The Vanguard Group, Inc.
מחלק
Vanguard Marketing Corp.
Isin
US9219358051

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎17 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.76‬%
פיננסי‪24.37‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.25‬%
מינרלים אנרגיה‪8.20‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.06‬%
מסחר קמעונאי‪5.92‬%
הפקת ייצור‪4.86‬%
בני קיימא לצרכן‪4.27‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.01‬%
שירותי בריאות‪3.83‬%
תעשיות תהליכים‪3.76‬%
הוֹבָלָה‪3.75‬%
שרותים לצרכן‪3.66‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.63‬%
שירותי הפצה‪2.70‬%
שירותי פרסום‪2.58‬%
שירותים תעשייתיים‪2.49‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.35‬%
תקשורת‪2.00‬%
כלי עזר‪0.07‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.24‬%
כסף מזומן‪0.18‬%
תאגידי‪0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%95%3%0.1%
צפון אמריקה‪95.76%‬
אירופה‪3.89%‬
אמריקה הלטינית‪0.21%‬
המזרח התיכון‪0.13%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VFVA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.37% מניות, ו-Health Technology, עם 10.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VFVA ההחזקות המובילות של CVS Health Corporation ו- Verizon Communications Inc., תופסות 0.95% ו- 0.90% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VFVA הסתכמו ב-0.75 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.70 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 6.50%.
הנכסים המנוהלים של VFVA הם ‪708.81 M‬ USD. זה עלה ב-3.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VFVA עבור ‪−91.99 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VFVA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.24%. הדיבידנד האחרון (24 ביוני 2025) הסתכם ב-0.75 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VFVA מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-13 בפבר׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של VFVA הוא 0.13% כלומר תצטרך לשלם 0.13% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VFVA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VFVA משקיעה במניות.
מחיר VFVA עלה ב-2.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VFVA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.18‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.19% בשנה.
VFVA נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.