סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
The Vanguard Group, Inc.
מחלק
Vanguard Marketing Corp.
Isin
US9220207222
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי75.50%
ממשלה13.88%
Securitized8.11%
Loans2.61%
שונות0.83%
כסף מזומן−0.92%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה84.70%
אירופה7.05%
אמריקה הלטינית4.32%
אסיה2.35%
אפריקה1.17%
אוקיאניה0.24%
המזרח התיכון0.18%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VGMS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 75.50% מניות, ו-Government, עם 13.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של VGMS הסתכמו ב-0.20 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.22 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.20%.
הנכסים המנוהלים של VGMS הם 104.67 M USD. זה עלה ב-34.57% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VGMS עבור 63.56 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VGMS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.17%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VGMS מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-11 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של VGMS הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VGMS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VGMS משקיעה באג"ח.
VGMS נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.