התחל
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETFVanguard Multi-Sector Income Bond ETFVanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪144.28 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪102.21 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.57%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.80 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF


מנפיק
The Vanguard Group, Inc.
מותג
Vanguard
עמוד בית
investor.vanguard.com
תאריך פתיחה
11 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
The Vanguard Group, Inc.
מחלק
Vanguard Marketing Corp.
Isin
US9220207222

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪73.62‬%
ממשלה‪14.21‬%
Securitized‪9.39‬%
Loans‪2.15‬%
כסף מזומן‪0.58‬%
שונות‪0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%5%81%9%0.9%0.2%3%
צפון אמריקה‪81.57%‬
אירופה‪9.12%‬
אמריקה הלטינית‪5.04%‬
אסיה‪3.07%‬
אפריקה‪0.87%‬
אוקיאניה‪0.17%‬
המזרח התיכון‪0.16%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VGMS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 73.62% מניות, ו-Government, עם 14.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VGMS ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027 ו- Petroleos Mexicanos 8.75% 02-JUN-2029, תופסות 2.40% ו- 0.87% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VGMS הסתכמו ב-0.21 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.76%.
הנכסים המנוהלים של VGMS הם ‪144.28 M‬ USD. זה עלה ב-11.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VGMS עבור ‪102.21 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VGMS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.57%. הדיבידנד האחרון (3 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VGMS מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-11 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של VGMS הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VGMS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VGMS משקיעה באג"ח.
VGMS נסחרת בפרמיה (0.39%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.