התחל
iShares MSCI USA Value Factor ETFiShares MSCI USA Value Factor ETFiShares MSCI USA Value Factor ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים אופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪7.19 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−548.86 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.50%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪59.95 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על iShares MSCI USA Value Factor ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
16 באפר׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
MSCI USA Enhanced Value
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US46432F3881

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
בני קיימא לצרכן
מניות‏‪99.83‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪28.08‬%
פיננסי‪18.39‬%
בני קיימא לצרכן‪10.08‬%
תקשורת‪5.70‬%
הפקת ייצור‪5.46‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.73‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.69‬%
שרותים לצרכן‪4.07‬%
מסחר קמעונאי‪3.74‬%
מינרלים אנרגיה‪2.83‬%
תעשיות תהליכים‪2.55‬%
הוֹבָלָה‪2.21‬%
כלי עזר‪2.12‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.04‬%
שירותי בריאות‪1.38‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.28‬%
שירותי פרסום‪0.32‬%
שירותים תעשייתיים‪0.17‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.17‬%
קרן נאמנות‪0.15‬%
כסף מזומן‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.20%‬
אירופה‪3.80%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VLUE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 28.08% מניות, ו-Finance, עם 18.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VLUE ההחזקות המובילות של Cisco Systems, Inc. ו- Intel Corporation, תופסות 6.49% ו- 4.29% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VLUE הסתכמו ב-0.74 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.68 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.69%.
הנכסים המנוהלים של VLUE הם ‪7.19 B‬ USD. זה עלה ב-6.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VLUE עבור ‪−530.80 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VLUE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.50%. הדיבידנד האחרון (20 ביוני 2025) הסתכם ב-0.74 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VLUE מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-16 באפר׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VLUE הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VLUE עוקב אחר ה-MSCI USA Enhanced Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VLUE משקיעה במניות.
מחיר VLUE עלה ב-5.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VLUE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.76‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.93% בשנה.
VLUE נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.