סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares MSCI USA Value Factor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 באפר׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US46432F3881
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות99.91%
טכנולוגיה אלקטרונית30.25%
פיננסי17.06%
בני קיימא לצרכן9.61%
הפקת ייצור5.94%
תקשורת5.30%
שירותי טכנולוגיה4.34%
טכנולוגיית בריאות4.32%
שרותים לצרכן4.03%
מסחר קמעונאי3.51%
מינרלים אנרגיה2.88%
שירותי בריאות2.45%
תעשיות תהליכים2.35%
הוֹבָלָה2.15%
כלי עזר2.09%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.86%
מינרלים שאינם אנרגיה1.28%
שירותי פרסום0.29%
שירותים תעשייתיים0.19%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.09%
קרן נאמנות0.08%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.30%
אירופה3.70%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VLUE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 30.25% מניות, ו-Finance, עם 17.06% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VLUE ההחזקות המובילות של Cisco Systems, Inc. ו- Intel Corporation, תופסות 6.27% ו- 5.98% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VLUE הסתכמו ב-0.66 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.74 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 11.48%.
הנכסים המנוהלים של VLUE הם 7.99 B USD. זה עלה ב-13.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VLUE עבור 123.07 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VLUE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.27%. הדיבידנד האחרון (19 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.66 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VLUE מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-16 באפר׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VLUE הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VLUE עוקב אחר ה-MSCI USA Enhanced Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VLUE משקיעה במניות.
מחיר VLUE עלה ב-4.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VLUE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.86 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.34% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.86 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.34% בשנה.
VLUE נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.