סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck Vietnam ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 באוג׳ 2009
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
מחלק
Van Eck Securities Corp.
Isin
US92189F8178
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות91.83%
פיננסי52.70%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13.29%
מינרלים שאינם אנרגיה6.47%
תעשיות תהליכים3.98%
הוֹבָלָה3.50%
טכנולוגיה אלקטרונית3.26%
בני קיימא לצרכן2.08%
שירותי טכנולוגיה2.08%
שירותים תעשייתיים1.80%
כלי עזר1.28%
הפקת ייצור0.76%
מינרלים אנרגיה0.64%
איגרות חוב, מזומן ואחרים8.17%
כסף מזומן8.15%
ETF0.01%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VNM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 52.70% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 13.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של VNM הסתכמו ב-0.02 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.66 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.44 K%.
הנכסים המנוהלים של VNM הם 562.08 M USD. זה עלה ב-1.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VNM עבור −82.76 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
מניות VNM מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-11 באוג׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VNM הוא 0.68% כלומר תצטרך לשלם 0.68% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VNM עוקב אחר ה-MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VNM משקיעה במניות.
מחיר VNM עלה ב-2.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 39.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VNM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.76 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 30.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-41.31% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.76 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 30.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-41.31% בשנה.
VNM נסחרת בפרמיה (1.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.