סטטיסטיקות מפתח
מידע על Affinity World Leaders Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בינו׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Regents Park Funds LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US90214Q1058
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות99.17%
טכנולוגיה אלקטרונית22.17%
פיננסי13.51%
שירותי טכנולוגיה9.71%
מסחר קמעונאי9.03%
טכנולוגיית בריאות6.24%
תקשורת5.23%
הפקת ייצור4.78%
שרותים לצרכן4.59%
בני קיימא לצרכן4.50%
מינרלים אנרגיה3.70%
כלי עזר2.51%
שירותי הפצה2.46%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.11%
שירותי בריאות1.95%
מינרלים שאינם אנרגיה1.89%
שירותים תעשייתיים1.53%
תעשיות תהליכים1.15%
הוֹבָלָה1.09%
שונות0.53%
שירותי פרסום0.48%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.83%
כסף מזומן0.83%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה74.79%
אירופה14.65%
אסיה7.12%
המזרח התיכון2.54%
אוקיאניה0.89%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
WLDR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 22.17% מניות, ו-Finance, עם 13.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
WLDR ההחזקות המובילות של Micron Technology, Inc. ו- Seagate Technology Holdings PLC, תופסות 6.80% ו- 5.85% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של WLDR הסתכמו ב-1.69 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 87.87%.
הנכסים המנוהלים של WLDR הם 60.71 M USD. זה עלה ב-13.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של WLDR עבור 13.47 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, WLDR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.31%. הדיבידנד האחרון (15 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-2.90 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות WLDR מונפקות על ידי David Young & Sandra G. Glain Family Trust תחת המותג Affinity. תעודת הסל הושקה ב-16 בינו׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של WLDR הוא 0.67% כלומר תצטרך לשלם 0.67% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
WLDR עוקב אחר ה-Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
WLDR משקיעה במניות.
מחיר WLDR עלה ב-6.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 24.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של WLDR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.53 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-35.65% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.53 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-35.65% בשנה.
WLDR נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.