סטטיסטיקות מפתח
מידע על Affinity World Leaders Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בינו׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Regents Park Funds LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US90214Q1058
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מסחר קמעונאי
שירותי טכנולוגיה
מניות98.98%
טכנולוגיה אלקטרונית20.71%
פיננסי14.17%
מסחר קמעונאי11.68%
שירותי טכנולוגיה10.88%
הפקת ייצור6.22%
טכנולוגיית בריאות5.44%
שרותים לצרכן4.40%
תקשורת4.22%
בני קיימא לצרכן3.58%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.63%
מינרלים אנרגיה2.50%
כלי עזר2.32%
שירותי בריאות2.05%
שירותים תעשייתיים1.56%
הוֹבָלָה1.50%
מינרלים שאינם אנרגיה1.38%
תעשיות תהליכים1.27%
שירותי הפצה1.15%
שירותי פרסום0.77%
שונות0.56%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.02%
כסף מזומן1.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה77.46%
אסיה10.88%
אירופה9.66%
המזרח התיכון1.46%
אוקיאניה0.54%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
WLDR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 20.71% מניות, ו-Finance, עם 14.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
WLDR ההחזקות המובילות של Seagate Technology Holdings PLC ו- Corning Inc, תופסות 6.64% ו- 4.46% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של WLDR הסתכמו ב-0.15 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 71.86%.
הנכסים המנוהלים של WLDR הם 45.60 M USD. זה עלה ב-4.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של WLDR עבור 8.85 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, WLDR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.50%. הדיבידנד האחרון (18 ביוני 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות WLDR מונפקות על ידי David Young & Sandra G. Glain Family Trust תחת המותג Affinity. תעודת הסל הושקה ב-16 בינו׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של WLDR הוא 0.67% כלומר תצטרך לשלם 0.67% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
WLDR עוקב אחר ה-Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
WLDR משקיעה במניות.
מחיר WLDR עלה ב-5.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של WLDR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.96 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.05% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.96 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.05% בשנה.
WLDR נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.