סטטיסטיקות מפתח
מידע על Franklin Exponential Data ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בינו׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Franklin Advisers, Inc.
מחלק
Franklin Distributors LLC
Isin
US35473P4708
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
מניות96.86%
שירותי טכנולוגיה85.96%
פיננסי4.30%
שירותי פרסום2.37%
תקשורת2.22%
טכנולוגיה אלקטרונית2.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.14%
קרן נאמנות2.93%
כסף מזומן0.21%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.56%
המזרח התיכון2.52%
אסיה0.92%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XDAT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 85.96% מניות, ו-Finance, עם 4.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XDAT ההחזקות המובילות של Cloudflare Inc Class A ו- Meta Platforms Inc Class A, תופסות 8.78% ו- 7.69% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XDAT הם 4.06 M USD. זה עלה ב-0.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XDAT עבור −2.64 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XDAT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.12%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.03 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות XDAT מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-12 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של XDAT הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XDAT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XDAT משקיעה במניות.
מחיר XDAT עלה ב-1.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.89%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XDAT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.71 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.71% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.13% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.71 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.71% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.13% בשנה.
XDAT נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.