התחל
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETFBondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETFBondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪435.01 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪171.71 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.35%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.00 M‬
יחס הוצאות
0.29%

מידע על BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF


מנפיק
Bondbloxx Investment Management Corp.
מותג
BondBloxx
עמוד בית
bondbloxxetf.com
תאריך פתיחה
30 ביוני 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Bondbloxx Investment Management Corp.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US09789C8799

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
ביניים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דולר אמריקאי - נקוב

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪78.82‬%
תאגידי‪19.65‬%
כסף מזומן‪1.53‬%
פירוט אזורי של המניה
25%10%20%11%18%14%
אמריקה הלטינית‪25.14%‬
אירופה‪20.06%‬
המזרח התיכון‪18.11%‬
אסיה‪14.75%‬
אפריקה‪11.87%‬
צפון אמריקה‪10.06%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XEMD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 78.82% מניות, ו-Corporate, עם 19.65% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
הדיבידנדים האחרונים של XEMD הסתכמו ב-0.23 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.26 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 12.43%.
הנכסים המנוהלים של XEMD הם ‪435.01 M‬ USD. זה עלה ב-2.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XEMD עבור ‪171.71 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XEMD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.35%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XEMD מונפקות על ידי Bondbloxx Investment Management Corp. תחת המותג BondBloxx. תעודת הסל הושקה ב-30 ביוני 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XEMD הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XEMD עוקב אחר ה-JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XEMD משקיעה באג"ח.
מחיר XEMD עלה ב-1.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XEMD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.61‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.29% בשנה.
XEMD נסחרת בפרמיה (0.38%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.