התחל
VanEck CEF Muni Income ETFVanEck CEF Muni Income ETFVanEck CEF Muni Income ETF

VanEck CEF Muni Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪179.57 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−40.74 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.90%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.22 M‬
יחס הוצאות
1.97%

מידע על VanEck CEF Muni Income ETF


מנפיק
Van Eck Associates Corp.
מותג
VanEck
עמוד בית
vaneck.com
תאריך פתיחה
12 ביולי 2011
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S-Network Closed End Municipal Bond Fund Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
מחלק
Van Eck Securities Corp.
Isin
US92189F4607

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, רשות מקומית/עירייה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
רב גורמים
קריטריונים לבחירה
ללא AMT

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
קרן נאמנות‪100.00‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XMPT ההחזקות המובילות של Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Benef Interest ו- Nuveen Quality Municipal Income Fund of Benef.Interest, תופסות 8.07% ו- 7.66% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XMPT הסתכמו ב-0.11 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.36%.
הנכסים המנוהלים של XMPT הם ‪179.57 M‬ USD. זה עלה ב-6.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XMPT עבור ‪−40.74 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XMPT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.90%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XMPT מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-12 ביולי 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XMPT הוא 1.97% כלומר תצטרך לשלם 1.97% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XMPT עוקב אחר ה-S-Network Closed End Municipal Bond Fund Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XMPT משקיעה בקרנות.
מחיר XMPT עלה ב-5.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XMPT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 6.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.10% בשנה.
XMPT נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.