סטטיסטיקות מפתח
מידע על Volatility Premium Plus ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 באפר׳ 2023
מבנה
מאגר סחורות
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
ללא חלוקות
סוג מס הכנסה
60/40
מקסימום שיעור רווחי הון ST
27.84%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
27.84%
יועץ ראשי
Volatility Shares LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US92864M2026
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כסף מזומן
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
כסף מזומן70.43%
קרן נאמנות29.57%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של ZVOL הסתכמו ב-0.49 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.49 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של ZVOL הם 14.92 M USD. זה ירד ב-3.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZVOL עבור 9.67 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZVOL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 49.24%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.49 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ZVOL מונפקות על ידי Volatility Shares LLC תחת המותג Volatility Shares. תעודת הסל הושקה ב-19 באפר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ZVOL הוא 1.45% כלומר תצטרך לשלם 1.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZVOL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZVOL משקיעה במזומן.
מחיר ZVOL ירד ב-−2.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −38.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZVOL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.27% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.80% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.27% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.80% בשנה.
ZVOL נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.