iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2009
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B4L5ZY03
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.74%
כסף מזומן0.18%
קרן נאמנות0.08%
פירוט אזורי של המניה
אירופה76.19%
צפון אמריקה21.57%
אוקיאניה1.23%
אסיה1.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EUNS ההחזקות המובילות של Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030 ו- Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028, תופסות 0.37% ו- 0.34% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EUNS הסתכמו ב-1.39 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.35 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.85%.
כן, EUNS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.56%. הדיבידנד האחרון (30 ביולי 2025) הסתכם ב-1.39 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EUNS מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EUNS הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EUNS עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Credit Corp (1-5 Y) x Financials. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EUNS משקיעה באג"ח.