Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 באוג׳ 2011
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
מזהים
2
ISIN LU0641006290
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.79%
כסף מזומן0.08%
תאגידי0.08%
קרן נאמנות0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה49.63%
אירופה37.72%
אסיה10.54%
אוקיאניה1.67%
המזרח התיכון0.43%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
X03D משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.79% מניות, ו-Corporate, עם 0.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
X03D ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ו- United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035, תופסות 0.42% ו- 0.41% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של X03D הסתכמו ב-0.19 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.20 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.34%.
כן, X03D משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.69%. הדיבידנד האחרון (4 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.20 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות X03D מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-24 באוג׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של X03D הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
X03D עוקב אחר ה-FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
X03D משקיעה באג"ח.