Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בנוב׳ 2011
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
מזהים
2
ISIN LU0641007264
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.72%
תאגידי0.16%
כסף מזומן0.10%
קרן נאמנות0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה52.36%
אירופה44.38%
אסיה1.82%
אוקיאניה1.44%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
X03E משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.72% מניות, ו-Corporate, עם 0.16% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
X03E ההחזקות המובילות של Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2035 ו- Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035, תופסות 1.84% ו- 1.79% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של X03E הסתכמו ב-0.07 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.07 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.14%.
כן, X03E משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.93%. הדיבידנד האחרון (4 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.07 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות X03E מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-25 בנוב׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של X03E הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
X03E עוקב אחר ה-Bloomberg World Govt Inflation-Linked. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
X03E משקיעה באג"ח.