BNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 A Capitalisation
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 A Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 ביוני 2024
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU2823896811
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי100.00%
שונות−0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה82.14%
צפון אמריקה14.23%
אסיה1.94%
אוקיאניה1.69%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ACE29 ההחזקות המובילות של Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19-MAY-2029 ו- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07-SEP-2029, תופסות 1.17% ו- 1.17% מתיק ההשקעות.
לא, ACE29 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ACE29 מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-5 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ACE29 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ACE29 עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ACE29 משקיעה באג"ח.
מחיר ACE29 עלה ב-0.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ACE29.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.19 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.76% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.19 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.76% בשנה.
ACE29 נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.