סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 ביוני 2025
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU3025345516
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות94.89%
פיננסי44.15%
הפקת ייצור7.85%
שירותי טכנולוגיה7.33%
טכנולוגיית בריאות6.93%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.40%
בני קיימא לצרכן4.57%
מינרלים אנרגיה4.46%
מינרלים שאינם אנרגיה3.76%
שירותי בריאות2.90%
שירותים תעשייתיים2.65%
שירותי פרסום1.47%
טכנולוגיה אלקטרונית1.37%
כלי עזר1.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים5.11%
כסף מזומן2.52%
Temporary2.03%
שונות0.56%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CASHE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 44.15% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 7.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
CASHE ההחזקות המובילות של Banco BPM SpA ו- UniCredit S.p.A., תופסות 8.15% ו- 7.41% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CASHE הם 344.16 M EUR. זה עלה ב-41.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CASHE עבור 325.53 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CASHE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CASHE מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-17 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CASHE הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CASHE עוקב אחר ה-Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CASHE משקיעה במניות.
CASHE נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.