התחל
BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- CapitalisationBNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- CapitalisationBNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation

BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪227.49 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪210.34 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪22.58 M‬
יחס הוצאות
0.05%

מידע על BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation


מנפיק
BNP Paribas S.A. Class A
מותג
BNP Paribas
עמוד בית
bnpparibas-am.com
תאריך פתיחה
17 ביוני 2025
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU3025345516

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪96.02‬%
פיננסי‪28.56‬%
שירותי טכנולוגיה‪10.65‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.13‬%
הפקת ייצור‪8.62‬%
שירותי פרסום‪7.71‬%
כלי עזר‪5.63‬%
בני קיימא לצרכן‪5.49‬%
שירותי בריאות‪4.47‬%
שירותים תעשייתיים‪4.42‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.93‬%
מסחר קמעונאי‪3.92‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.50‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.98‬%
Temporary‪1.51‬%
שונות‪1.44‬%
כסף מזומן‪1.03‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CASHE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.56% מניות, ו-Technology Services, עם 10.65% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
CASHE ההחזקות המובילות של SAP SE ו- Merck KGaA, תופסות 6.42% ו- 5.09% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CASHE הם ‪227.49 M‬ EUR. זה עלה ב-29.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CASHE עבור ‪210.34 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CASHE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CASHE מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-17 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CASHE הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CASHE עוקב אחר ה-Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CASHE משקיעה במניות.
CASHE נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.