התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪608.84 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
3.83%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪46.23 M‬
יחס הוצאות
0.13%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
17 בינו׳ 2017
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1484799769

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
מבוסס על עקרונות
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.48‬%
כסף מזומן‪0.52‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%99%
אירופה‪99.54%‬
צפון אמריקה‪0.46%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של CBSE הסתכמו ב-0.23 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.28 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 22.87%.
כן, CBSE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.83%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.23 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות CBSE מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-17 בינו׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CBSE הוא 0.13% כלומר תצטרך לשלם 0.13% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CBSE עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CBSE משקיעה באג"ח.
מחיר CBSE ירד ב-−0.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.09%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CBSE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.15% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.41% בשנה.
CBSE נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.