התחל
Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.22 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪288.33 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.51 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.lu
תאריך פתיחה
1 ביוני 2006
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Germany DAX (TR)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU0252633754
מדד המניות הגרמני DAX 40 (GER40) הוצג תחת "DAX" ב-1 ביולי בשנת 1988 על ידי בורסת פרנקפורט. הוא מורכב מ-40 החברות הגדולות הרשומות בבורסת פרנקפורט בהתבסס על שווי השוק והנזילות. שעות המסחר בבורסת פרנקפורט מתקיימות בין השעות 9:00-17:30. CET. ה-DAX40 מדווח בדרך כלל כמדד ביצועים, מה שאומר שהדיבידנדים של החברות מושקעים מחדש.

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גרמניה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎15 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪100.00‬%
פיננסי‪22.05‬%
הפקת ייצור‪15.69‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪15.53‬%
שירותי טכנולוגיה‪14.11‬%
בני קיימא לצרכן‪6.40‬%
תקשורת‪6.12‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.91‬%
כלי עזר‪3.80‬%
תעשיות תהליכים‪3.49‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.40‬%
הוֹבָלָה‪2.11‬%
שירותי בריאות‪1.73‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.48‬%
שירותי פרסום‪0.46‬%
מסחר קמעונאי‪0.38‬%
שירותי הפצה‪0.35‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DAX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.05% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 15.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
DAX ההחזקות המובילות של SAP SE ו- Siemens Aktiengesellschaft, תופסות 14.11% ו- 10.70% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DAX הם ‪1.22 B‬ EUR. זה עלה ב-3.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DAX עבור ‪288.33 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, DAX אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DAX מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-1 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DAX הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DAX עוקב אחר ה-Germany DAX (TR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DAX משקיעה במניות.
מחיר DAX עלה ב-2.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 23.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DAX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.01‎ במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.03% בשנה.
DAX נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.