מידע על UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF -EUR dis- Distribution

E15S ההחזקות המובילות של BNP Paribas SA 3.583% 15-JAN-2031 ו- Amprion GmbH 3.0% 05-DEC-2029, תופסות 0.72% ו- 0.71% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של E15S הסתכמו ב-0.18 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.12 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 33.00%.

הנכסים המנוהלים של E15S הם ‪42.79 M‬ EUR. זה עלה ב-0.16% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של E15S עבור ‪315.84 K‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, E15S משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.82%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.18 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של E15S הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

E15S עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

E15S משקיעה באג"ח.

מחיר E15S עלה ב-0.25% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.67%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של E15S.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.32‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.67% בשנה.