התחל
BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% CappedBNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% CappedBNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped

BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪117.26 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−26.77 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪393.95 K‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped


מנפיק
BNP Paribas S.A. Class A
מותג
BNP Paribas
עמוד בית
bnpparibas-am.lu
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
Isin
LU1291101555

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
מבוסס על עקרונות
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏
פיננסי
מניות‏‪100.00‬%
פיננסי‪33.79‬%
שירותי טכנולוגיה‪8.87‬%
שירותי הפצה‪7.75‬%
הפקת ייצור‪7.25‬%
בני קיימא לצרכן‪7.05‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.65‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.67‬%
שרותים לצרכן‪4.60‬%
מסחר קמעונאי‪3.47‬%
הוֹבָלָה‪3.46‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.89‬%
שירותים תעשייתיים‪2.37‬%
תקשורת‪1.58‬%
שירותי פרסום‪1.51‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.43‬%
כלי עזר‪0.93‬%
תעשיות תהליכים‪0.89‬%
שונות‪0.55‬%
שירותי בריאות‪0.29‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%98%
אירופה‪98.80%‬
צפון אמריקה‪1.20%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EESM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 33.79% מניות, ו-Technology Services, עם 8.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EESM ההחזקות המובילות של BAWAG Group AG ו- Diploma PLC, תופסות 2.50% ו- 2.44% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EESM הם ‪117.26 M‬ EUR. זה ירד ב-1.98% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EESM עבור ‪−26.77 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EESM אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EESM מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EESM הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EESM עוקב אחר ה-MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EESM משקיעה במניות.
מחיר EESM ירד ב-−1.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EESM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−2.68‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.68% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.97% בשנה.
EESM נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.