התחל
FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR

FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪89.30 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−3.90 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪803.49 K‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR


מנפיק
FinecoBank SpA
מותג
Fineco
עמוד בית
finecoassetmanagement.com
תאריך פתיחה
21 בספט׳ 2022
אינדקס במעקב
MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel (1-3y) Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Fineco Asset Management DAC
Isin
IE000W6ZFH20

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.43‬%
כסף מזומן‪0.57‬%
פירוט אזורי של המניה
0.9%11%86%1%
אירופה‪86.86%‬
צפון אמריקה‪11.28%‬
אסיה‪0.98%‬
אוקיאניה‪0.88%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FAMSF3 ההחזקות המובילות של Banco Santander, S.A. 3.875% 16-JAN-2028 ו- Bpifrance SA 2.125% 29-NOV-2027, תופסות 1.43% ו- 0.92% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FAMSF3 הם ‪89.30 M‬ EUR. זה עלה ב-0.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FAMSF3 עבור ‪−3.90 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FAMSF3 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FAMSF3 מונפקות על ידי FinecoBank SpA תחת המותג Fineco. תעודת הסל הושקה ב-21 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FAMSF3 הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FAMSF3 עוקב אחר ה-MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel (1-3y) Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FAMSF3 משקיעה באג"ח.
מחיר FAMSF3 עלה ב-0.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FAMSF3.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.18‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.36% בשנה.
FAMSF3 נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.