סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares II PLC - iShares US Property Yield UCITS ETF AccumUSD
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 ביולי 2025
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BKPT2R27
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.03%
פיננסי98.45%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.97%
קרן נאמנות1.56%
כסף מזומן−0.59%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.02%
אסיה1.27%
אירופה0.71%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IUSI ההחזקות המובילות של Prologis, Inc. ו- Equinix, Inc., תופסות 11.44% ו- 7.23% מתיק ההשקעות.
לא, IUSI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות IUSI מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-25 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IUSI הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IUSI עוקב אחר ה-FTSE EPRA Nareit US Dividend+. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IUSI משקיעה במניות.
IUSI נסחרת בפרמיה (1.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.