סטטיסטיקות מפתח
מידע על JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 בינו׳ 2024
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
מזהים
2
ISINIE000TD3TI26
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות98.99%
פיננסי26.59%
טכנולוגיית בריאות9.76%
טכנולוגיה אלקטרונית8.70%
שירותי טכנולוגיה8.25%
מסחר קמעונאי7.31%
הפקת ייצור6.75%
שירותי בריאות4.48%
מינרלים אנרגיה4.30%
כלי עזר4.15%
שרותים לצרכן3.59%
מינרלים שאינם אנרגיה2.97%
הוֹבָלָה2.72%
תעשיות תהליכים2.13%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.83%
שירותי הפצה1.65%
שירותי פרסום1.59%
שירותים תעשייתיים1.02%
בני קיימא לצרכן0.81%
תקשורת0.40%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.01%
כסף מזומן1.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.12%
אירופה5.88%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
JAVA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.59% מניות, ו-Health Technology, עם 9.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
JAVA ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class C ו- Wells Fargo & Company, תופסות 3.45% ו- 3.24% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של JAVA הם 59.85 M EUR. זה עלה ב-1.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JAVA עבור 46.81 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, JAVA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות JAVA מונפקות על ידי JPMorgan Chase & Co. תחת המותג JPMorgan. תעודת הסל הושקה ב-18 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של JAVA הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JAVA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JAVA משקיעה במניות.
מחיר JAVA עלה ב-1.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JAVA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.93% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.93% בשנה.
JAVA נסחרת בפרמיה (0.73%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.