מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 -UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

MDB5E ההחזקות המובילות של European Bank for Reconstruction & Development 4.25% 13-MAR-2034 ו- African Development Bank 4.5% 12-JUN-2035, תופסות 12.97% ו- 11.88% מתיק ההשקעות.

הנכסים המנוהלים של MDB5E הם ‪30.42 M‬ EUR. זה עלה ב-0.79% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של MDB5E עבור ‪27.75 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

לא, MDB5E אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

יחס ההוצאות של MDB5E הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

MDB5E עוקב אחר ה-Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

MDB5E משקיעה באג"ח.

מחיר MDB5E ירד ב-−0.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MDB5E.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.56‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.97% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.72% בשנה.