ניתוח תעודת סל של OP5E: דיבידנדים, תשואות ‎EURONEXT‎:OP5E

Q: במה משקיע OP5E?

OP5E משקיעה במניות.

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎9 באוקטובר 2025‎

סוג חשיפה

פיננסי

טכנולוגיית בריאות

טכנולוגיה אלקטרונית

מניות‏‪100.56‬%

פיננסי‪23.80‬%

טכנולוגיית בריאות‪21.88‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪17.42‬%

תקשורת‪6.40‬%

בני קיימא לצרכן‪5.91‬%

הפקת ייצור‪5.17‬%

מסחר קמעונאי‪4.88‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.52‬%

הוֹבָלָה‪4.24‬%

שירותי טכנולוגיה‪2.82‬%

תעשיות תהליכים‪1.47‬%

שרותים לצרכן‪0.86‬%

שירותי פרסום‪0.64‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.56‬%

כסף מזומן‪−0.56‬%

פירוט אזורי של המניה

אסיה‪100.00%‬

צפון אמריקה‪0.00%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אירופה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

OP5E משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.93% מניות, ו-Health Technology, עם 22.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.

OP5E ההחזקות המובילות של Advantest Corp. ו- Sony Group Corporation, תופסות 4.34% ו- 4.18% מתיק ההשקעות.

לא, OP5E אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות OP5E מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-14 בנוב׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של OP5E הוא 0.43% כלומר תצטרך לשלם 0.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

OP5E עוקב אחר ה-MSCI Japan. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

OP5E משקיעה במניות.

מחיר OP5E עלה ב-5.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OP5E.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.55‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.67% בשנה.

OP5E נסחרת בפרמיה (0.46%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation