סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בנוב׳ 2017
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
Isin
LU1655103643
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.93%
פיננסי24.52%
טכנולוגיית בריאות21.62%
טכנולוגיה אלקטרונית17.04%
בני קיימא לצרכן6.01%
תקשורת5.94%
מסחר קמעונאי4.98%
הפקת ייצור4.77%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.72%
הוֹבָלָה4.37%
שירותי טכנולוגיה2.96%
תעשיות תהליכים1.41%
שרותים לצרכן0.92%
שירותי פרסום0.68%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.07%
כסף מזומן0.07%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OP5E משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.52% מניות, ו-Health Technology, עם 21.62% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
OP5E ההחזקות המובילות של Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ו- Sony Group Corporation, תופסות 4.24% ו- 4.07% מתיק ההשקעות.
לא, OP5E אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות OP5E מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-14 בנוב׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של OP5E הוא 0.43% כלומר תצטרך לשלם 0.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OP5E עוקב אחר ה-MSCI Japan. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OP5E משקיעה במניות.
מחיר OP5E עלה ב-0.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OP5E.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.54 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.49% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.91% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.54 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.49% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.91% בשנה.
OP5E נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.