סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בנוב׳ 2017
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
Isin
LU1655103643
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות100.47%
פיננסי24.53%
טכנולוגיית בריאות22.48%
טכנולוגיה אלקטרונית17.48%
בני קיימא לצרכן5.99%
תקשורת5.35%
מסחר קמעונאי5.32%
הפקת ייצור4.66%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.33%
הוֹבָלָה4.33%
שירותי טכנולוגיה2.85%
תעשיות תהליכים1.32%
שרותים לצרכן0.73%
שירותי פרסום0.64%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.47%
כסף מזומן−0.47%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OP5E משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.64% מניות, ו-Health Technology, עם 22.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
OP5E ההחזקות המובילות של Advantest Corp. ו- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., תופסות 4.55% ו- 4.22% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של OP5E הם 76.86 M EUR. זה ירד ב-4.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OP5E עבור −118.93 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, OP5E אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות OP5E מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-14 בנוב׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של OP5E הוא 0.43% כלומר תצטרך לשלם 0.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OP5E עוקב אחר ה-MSCI Japan. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OP5E משקיעה במניות.
מחיר OP5E עלה ב-0.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.74%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OP5E.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.30 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.17% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.30 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.17% בשנה.
OP5E נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.