התחל
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪278.39 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−34.85 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
1.66%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪21.05 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
8 בינו׳ 2014
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
מזהים
2
ISIN LU0875160326

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎8 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות‏‪97.09‬%
פיננסי‪21.01‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪17.03‬%
הפקת ייצור‪16.58‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.96‬%
תעשיות תהליכים‪5.61‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.22‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.97‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.47‬%
בני קיימא לצרכן‪4.16‬%
הוֹבָלָה‪3.13‬%
כלי עזר‪3.04‬%
מינרלים אנרגיה‪1.94‬%
שירותי הפצה‪1.46‬%
שירותים תעשייתיים‪1.33‬%
מסחר קמעונאי‪0.35‬%
תקשורת‪0.34‬%
שירותי בריאות‪0.21‬%
שירותי פרסום‪0.19‬%
שרותים לצרכן‪0.10‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.91‬%
כסף מזומן‪2.91‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RQFI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.01% מניות, ו-Electronic Technology, עם 17.03% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
RQFI ההחזקות המובילות של Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A ו- Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, תופסות 3.68% ו- 3.36% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RQFI הסתכמו ב-0.08 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.12 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 58.35%.
הנכסים המנוהלים של RQFI הם ‪278.39 M‬ EUR. זה ירד ב-0.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RQFI עבור ‪−34.85 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RQFI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.66%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות RQFI מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-8 בינו׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RQFI הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RQFI עוקב אחר ה-China Shenzhen SE / CSI 300 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RQFI משקיעה במניות.
מחיר RQFI עלה ב-6.51% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RQFI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.79‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.63% בשנה.
RQFI נסחרת בפרמיה (0.46%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.