מידע על UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF -USD dis- Distribution

TIP1D ההחזקות המובילות של Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 ו- Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, תופסות 4.85% ו- 4.47% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של TIP1D הסתכמו ב-0.20 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.15 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 24.18%.

הנכסים המנוהלים של TIP1D הם ‪60.17 M‬ EUR. זה עלה ב-1.62% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של TIP1D עבור ‪−5.02 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, TIP1D משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.14%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.20 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של TIP1D הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

TIP1D עוקב אחר ה-Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

TIP1D משקיעה באג"ח.

מחיר TIP1D עלה ב-1.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TIP1D.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.05% בשנה.