מידע על Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

TRES ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 ו- United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, תופסות 0.94% ו- 0.92% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של TRES הסתכמו ב-0.33 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.33 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.15%.

הנכסים המנוהלים של TRES הם ‪364.83 M‬ EUR. זה עלה ב-1.48% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של TRES עבור ‪41.86 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, TRES משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.20%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.33 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של TRES הוא 0.06% כלומר תצטרך לשלם 0.06% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

TRES עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

TRES משקיעה באג"ח.

מחיר TRES עלה ב-0.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TRES.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.52% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.73% בשנה.