סטטיסטיקות מפתח
מידע על USD Corp Bond SRI Fossil Free ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בספט׳ 2023
מבנה
SICAV לוקסמבורג
Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU2616774076
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי100.07%
שונות−0.07%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה88.89%
אירופה7.09%
אסיה3.67%
אוקיאניה0.35%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
USCBC ההחזקות המובילות של Barclays PLC 2.645% 24-JUN-2031 ו- Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.808% 14-SEP-2033, תופסות 0.52% ו- 0.45% מתיק ההשקעות.
לא, USCBC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות USCBC מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-6 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USCBC הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USCBC עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USCBC משקיעה באג"ח.
מחיר USCBC עלה ב-17.40% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USCBC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.72 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.59% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.72 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.59% בשנה.
USCBC נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.