התחל
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USDL&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USDL&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪82.47 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
4.52%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.36 M‬
יחס הוצאות
0.09%

מידע על L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD


מנפיק
Legal & General Group Plc
מותג
L&G
עמוד בית
fundcentres.lgim.com
תאריך פתיחה
21 בינו׳ 2021
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Isin
IE00BLRPRD67

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎3 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.78‬%
כסף מזומן‪0.23‬%
שונות‪−0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
1%80%13%4%
צפון אמריקה‪80.84%‬
אירופה‪13.15%‬
אסיה‪4.01%‬
אוקיאניה‪2.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


USDC ההחזקות המובילות של Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 ו- Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035, תופסות 0.40% ו- 0.30% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של USDC הסתכמו ב-0.17 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.19 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 8.96%.
כן, USDC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.52%. הדיבידנד האחרון (25 ביולי 2025) הסתכם ב-0.17 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות USDC מונפקות על ידי Legal & General Group Plc תחת המותג L&G. תעודת הסל הושקה ב-21 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USDC הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USDC עוקב אחר ה-J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USDC משקיעה באג"ח.
מחיר USDC עלה ב-0.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USDC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.70% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.22% בשנה.
USDC נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.