מידע על Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

VRPS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 99.40% מניות, ו-Securitized, עם 0.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.

VRPS ההחזקות המובילות של Wells Fargo & Company Depositary Shs A Repr 1/25th Fix/Fltg Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs A Ser -BB- ו- Bank of America Corporation 6.625% PERP, תופסות 1.37% ו- 1.22% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של VRPS הסתכמו ב-0.42 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.43 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.97%.

כן, VRPS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.93%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.42 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של VRPS הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

VRPS עוקב אחר ה-ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

VRPS משקיעה באג"ח.

מחיר VRPS ירד ב-−1.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VRPS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.14% בשנה.