UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 בספט׳ 2025
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU3079567056
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה93.85%
Securitized5.93%
כסף מזומן0.21%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CHSY משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 93.85% מניות, ו-Securitized, עם 5.93% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CHSY ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 ו- United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, תופסות 3.14% ו- 3.09% מתיק ההשקעות.
לא, CHSY אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CHSY מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-9 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CHSY הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CHSY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CHSY משקיעה באג"ח.