Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Accum Shs EUR
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Accum Shs EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 באפר׳ 2023
מבנה
SICAV אירלנד
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE0007BT2BH8
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה97.56%
תאגידי1.99%
כסף מזומן0.45%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EGVA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 97.56% מניות, ו-Corporate, עם 1.99% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EGVA ההחזקות המובילות של Italy 4.0% 30-OCT-2031 ו- France 1.75% 25-JUN-2039, תופסות 5.00% ו- 4.85% מתיק ההשקעות.
לא, EGVA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EGVA מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-21 באפר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EGVA הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EGVA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EGVA משקיעה באג"ח.