סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 באוק׳ 2012
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B87G8S03
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.24%
תאגידי0.47%
כסף מזומן0.22%
קרן נאמנות0.07%
פירוט אזורי של המניה
אירופה68.19%
צפון אמריקה20.51%
אוקיאניה9.05%
אסיה2.25%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IS0Z משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.24% מניות, ו-Corporate, עם 0.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
IS0Z ההחזקות המובילות של Germany 2.4% 15-NOV-2030 ו- Germany 1.3% 15-OCT-2027, תופסות 0.74% ו- 0.59% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IS0Z הסתכמו ב-0.83 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.85 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.29%.
כן, IS0Z משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.27%. הדיבידנד האחרון (30 באפר׳ 2025) הסתכם ב-0.83 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IS0Z מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-3 באוק׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IS0Z הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IS0Z עוקב אחר ה-Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IS0Z משקיעה באג"ח.