סטטיסטיקות מפתח
מידע על Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בנוב׳ 2021
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
KBA Consulting Management Ltd.
Isin
IE000DOZYQJ7
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי104.06%
כסף מזומן−4.06%
פירוט אזורי של המניה
אסיה86.43%
אירופה7.94%
אפריקה3.95%
אוקיאניה1.68%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TAEH ההחזקות המובילות של Bangkok Bank Public Company Limited 3.733% 25-SEP-2034 ו- Greentown China Holdings Limited 8.45% 24-FEB-2028, תופסות 3.12% ו- 3.05% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TAEH הסתכמו ב-0.24 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.20 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 18.00%.
כן, TAEH משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.47%. הדיבידנד האחרון (10 ביולי 2025) הסתכם ב-0.24 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות TAEH מונפקות על ידי Tabula Investment Management Ltd. תחת המותג Tabula. תעודת הסל הושקה ב-17 בנוב׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TAEH הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TAEH עוקב אחר ה-iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TAEH משקיעה באג"ח.