UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 בינו׳ 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1324516050
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה78.59%
תאגידי21.21%
כסף מזומן0.20%
פירוט אזורי של המניה
אמריקה הלטינית32.20%
אסיה22.22%
אירופה18.19%
אפריקה16.45%
צפון אמריקה6.02%
המזרח התיכון4.81%
אוקיאניה0.11%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UEFS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 78.59% מניות, ו-Corporate, עם 21.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
UEFS ההחזקות המובילות של Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035 ו- Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035, תופסות 1.00% ו- 0.86% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UEFS הסתכמו ב-0.26 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.40 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 53.77%.
כן, UEFS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.43%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.26 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UEFS מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-29 בינו׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UEFS הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UEFS עוקב אחר ה-Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UEFS משקיעה באג"ח.