SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 באוק׳ 2014
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BNH72088
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי98.12%
כסף מזומן1.78%
שונות0.10%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה56.96%
אסיה26.96%
אירופה15.24%
אוקיאניה0.84%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZPRC ההחזקות המובילות של Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028 ו- SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030, תופסות 3.75% ו- 3.63% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZPRC הסתכמו ב-0.18 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.17 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.83%.
כן, ZPRC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.62%. הדיבידנד האחרון (23 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.18 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ZPRC מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-14 באוק׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZPRC הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZPRC עוקב אחר ה-Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZPRC משקיעה באג"ח.