סטטיסטיקות מפתח
מידע על JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בינו׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU1547515053
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה90.43%
תאגידי10.39%
שונות−0.82%
פירוט אזורי של המניה
אמריקה הלטינית33.61%
אירופה20.37%
המזרח התיכון17.68%
אסיה13.19%
צפון אמריקה8.03%
אפריקה7.12%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ASRC משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 90.43% מניות, ו-Corporate, עם 10.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
ASRC ההחזקות המובילות של Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ו- Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050, תופסות 0.90% ו- 0.76% מתיק ההשקעות.
לא, ASRC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ASRC מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-21 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ASRC הוא 0.26% כלומר תצטרך לשלם 0.26% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASRC עוקב אחר ה-JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASRC משקיעה באג"ח.