ניתוח תעודת סל של CHSP: דיבידנדים, תשואות ‎GETTEX‎:CHSP

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎26 בספטמבר 2025‎

סוג חשיפה

ממשלה

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%

ממשלה‪102.00‬%

תאגידי‪0.13‬%

כסף מזומן‪−2.13‬%

פירוט אזורי של המניה

אירופה‪45.34%‬

צפון אמריקה‪36.07%‬

אסיה‪16.07%‬

אוקיאניה‪2.37%‬

המזרח התיכון‪0.14%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

CHSP משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 102.00% מניות, ו-Corporate, עם 0.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.

CHSP ההחזקות המובילות של France 2.75% 25-OCT-2027 ו- France 2.5% 25-MAY-2030, תופסות 0.32% ו- 0.30% מתיק ההשקעות.

לא, CHSP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות CHSP מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-4 באוג׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של CHSP הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

CHSP עוקב אחר ה-J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

CHSP משקיעה באג"ח.

UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF Distribution -(hedged to EUR)A-dis-