סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF-USD acc- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 בינו׳ 2018
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU0950676469
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.22%
כסף מזומן0.78%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CHSV ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 3.875% 30-JUN-2030 ו- United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031, תופסות 1.61% ו- 1.58% מתיק ההשקעות.
לא, CHSV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CHSV מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-31 בינו׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CHSV הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CHSV עוקב אחר ה-Bloomberg U.S.Treasury Intermediate Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CHSV משקיעה באג"ח.