סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO Covered Bond UCITS ETF EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בדצמ׳ 2013
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BF8HV717
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי75.55%
שונות15.82%
ממשלה6.54%
כסף מזומן2.97%
Futures−0.87%
פירוט אזורי של המניה
אירופה65.06%
אסיה13.49%
אוקיאניה11.43%
צפון אמריקה9.51%
המזרח התיכון0.51%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
COVR משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 75.55% מניות, ו-Government, עם 6.54% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הדיבידנדים האחרונים של COVR הסתכמו ב-2.59 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.76 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 32.08%.
כן, COVR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.44%. הדיבידנד האחרון (31 במרץ 2025) הסתכם ב-2.59 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות COVR מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-17 בדצמ׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של COVR הוא 0.43% כלומר תצטרך לשלם 0.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
COVR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
COVR משקיעה באג"ח.