iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪287.82 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
1.05%
הנחה/פרימיום ל-NAV
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.31 M‬
יחס הוצאות
0.16%

מידע על iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)


מנפיק
מותג
iShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בפבר׳ 2003
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
אינדקס במעקב
eb.rexx Government Germany Overall
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Isin
DE0006289465

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גרמניה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.60‬%
כסף מזומן‪0.40‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EXHA ההחזקות המובילות של Germany 2.2% 15-FEB-2034 ו- Germany 2.3% 15-FEB-2033, תופסות 5.49% ו- 5.14% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EXHA הסתכמו ב-0.36 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.34 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.31%.
כן, EXHA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.05%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.36 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EXHA מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-4 בפבר׳ 2003, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EXHA הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EXHA עוקב אחר ה-eb.rexx Government Germany Overall. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EXHA משקיעה באג"ח.