UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 באוק׳ 2017
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISINLU1645380368
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.93%
כסף מזומן0.07%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FRC3 ההחזקות המובילות של Government of France 1.85% 25-JUL-2027 ו- Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, תופסות 8.01% ו- 6.64% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FRC3 הסתכמו ב-0.21 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.12 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 43.65%.
כן, FRC3 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.23%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.21 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FRC3 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-31 באוק׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FRC3 הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FRC3 עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FRC3 משקיעה באג"ח.